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比亚迪再创新高!锂电..

比亚迪再创新高!锂电池要追吗?
2020-09-16

人呐,最轻松的时刻不就是从困境中解脱嘛!


巧的是牛腩有位朋友也从股市解脱了,准确的说,是解套了。早上这位朋友兴冲冲地发消息,说自己2个月前95元/股高位接盘的比亚迪(002594),今天股价盘中突破100元,终于解套了。


被套与解套,拷问着每个韭菜的灵魂;割还是不割,造就了股市多少悲欢离合。


对于这个问题,牛腩是这么看的:


如果核心赛道上被套,还能忍的话,可以少割甚至不割;

如果边缘赛道上被套,已经忍无可忍的话,还是狠狠心割了算了,这样才好回笼资金以便于在核心赛道上东山再起。


原因很简单,也是牛腩一直提到的,寻找资金阻力最小的方向下注,而核心赛道就是这样的方向。


这位朋友高位站岗了2个月,终能解套,也从另一个角度说明,比亚迪所在的纯电动车产业就是核心赛道。


占据了核心赛道,如果能再押中商业模式很好的个股,那么赢面就很大了。在各种商业模式中,稳坐上游是个不错的选择,就像当年加州淘金热潮中,最先富起来的是“卖铲子”给淘金者的人。


纯电动车产业链的上游环节中,最重要的一环便是锂电池。锂电池成本大约能占纯电动车整车成本的40%;而锂电池产业链上游原材料的关键环节,除了牛腩之前文章写过的钴和镍,便是锂。


锂电池怎么能离开锂呢?一般而言,一辆纯电动车锂电池制造中:


钴的使用量为5~12kg;


镍的使用量在12~14kg;


碳酸锂的使用量高达50~70kg!


除了碳酸锂之外,锂的另一种化合物氢氧化锂,由于近年来锂电池的高镍化趋势,其需求也在不断增加。


对应到股市中,在纯电动车赛道上在对锂这种战略资源进行布局的题材及相关个股,很受主力资金欢迎。牛腩总结有以下3个原因:


1.纯电动车产业下游对锂电池需求的增长是毋庸置疑的;


2.锂资源公司股价驱动因素简单明了,公司股价与碳酸锂、氢氧化锂的价格走势密切相关;


3.锂资源行业竞争格局已初步稳定,龙头已经出现。


挖掘锂资源公司的投资机会,需要对锂从自然状态到工业产品的过程进行梳理。锂在自然界中,主要存在于锂辉石、盐湖锂和锂云母中。


就目前的情况而言,从锂辉石中提取锂是最成熟的技术。龙头公司赣锋锂业(002460)在澳大利亚买的就是这种资源。


锂辉石


盐湖锂是我国锂资源主要的存在形态,占比超过80%。但遗憾的是这种形态的锂资源开发起来有不小的难度。主要是因为我国锂盐湖主要分布在青藏高原,开发起来环保压力大,成本也不菲,而且其中杂质的含量(主要是镁)较高。自然条件及技术路线限制下,国内企业通常选择从南美进口卤水,从盐湖卤水中提取锂。


从锂云母中提锂,目前尚且不具备大规模生产的条件。锂云母往往含锂量偏低,而且传统工艺能耗高,并没有成本上的优势;而且锂云母只占我国锂资源的2%左右。


云母锂无法低成本量产


所以,股市里的一些股市就听听吧,真信你就输了。


在昨天的文章(科创50ETF获批!特斯拉抢镍,镍电池机会几何?)中,牛腩提到,一些券商提示了周期型行业的机会。在纯电动车这一增长的赛道上,锂资源公司还叠加了周期属性,毕竟锂作为一种商品,也脱离不了供求规律。


那么,A股的锂资源公司有没有周期机会呢?


牛腩觉得有这样的机会,可以密切关注。梳理出的投资逻辑有3点:


1.当前碳酸锂、氢氧化锂价格处于低位,已经逼近锂辉石提锂的成本线,周期品价格波动,不可能永远是地板价;


2.行业龙头目前的财务状况十分难看,低估的状态反而适合抄底之后等待业绩修复;


3.龙头开始向下游锂电池延伸,具有成本优势,也能丰富业务。


最后聊一聊盘面。今天优势缩量的一天,尽管三大股指都以红盘报收,并且上证和深证已经收复了指数上周三的失地,但是在整体的赚钱效应上,绿盘稍多于红盘。不难发现,最近三个交易日的反弹,并不是普涨行情。


那么,局势不明的情况下,投资者如何才能获得解脱呢?


其实解脱之道,也正是前面提到的,在资金阻力最小的核心赛道下注。不过牛腩还是要提醒关于择时的问题,核心赛道好公司的车票,自然也是越便宜越好,而这个方面最能体现出大资金和散户心态的区别。



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